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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 967.00 | 630 967.00 | 500 000.00 | 1 130 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 50 266.00 | 669.00 | 50 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 401.00 | 686 732.00 | 500 669.00 | 1 187 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 188.00 | 10 304.00 | 23 884.00 | 34 188.00 |
BZ Autres créances | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
CF Disponibilités | 628 320.00 | | 628 320.00 | 628 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 635.00 | 10 304.00 | 767 330.00 | 777 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 035.00 | 697 036.00 | 1 267 999.00 | 1 965 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 698.00 | 328 698.00 | | 328 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
DH Report à nouveau | 395 562.00 | 201 520.00 | | 395 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 129.00 | 194 042.00 | | 129 129.00 |
DL TOTAL (I) | 886 259.00 | 757 130.00 | | 886 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 847.00 | 133 050.00 | | 60 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 184.00 | 136 441.00 | | 80 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 846.00 | 48 017.00 | | 66 846.00 |
EA Autres dettes | 173 864.00 | 177 415.00 | | 173 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 740.00 | 497 898.00 | | 381 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 999.00 | 1 255 028.00 | | 1 267 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 740.00 | 494 923.00 | | 381 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 42 474.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | -42 474.00 | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 311.00 | 720 804.00 | | 569 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 182.00 | 526 762.00 | | 440 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 129.00 | 194 042.00 | | 129 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 401.00 | | | 1 187 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 466.00 | | | 1 136 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 582.00 | 183.00 | | 55 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 183.00 | | 50 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 630 967.00 | | | 630 967.00 |
6T Sur comptes clients | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 641.00 | | 764.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 035.00 | | 764.00 | 642 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 035.00 | | 764.00 | 642 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
UX Autres créances clients | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VI Groupe et associés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 740.00 | 381 740.00 | | 381 740.00 |