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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 974.00 | 306.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 3 758.00 | 46 354.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 273.00 | 1 011 426.00 | 764 847.00 | 1 776 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 412.00 | 71 565.00 | 35 847.00 | 107 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 253.00 | 1 084 965.00 | 844 288.00 | 1 929 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 349.00 | 18 609.00 | 1 186 740.00 | 1 205 349.00 |
BZ Autres créances | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 535.00 | 18 609.00 | 1 469 926.00 | 1 488 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 788.00 | 1 103 574.00 | 2 314 215.00 | 3 417 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 529.00 | 428 658.00 | | 539 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 803.00 | 110 870.00 | | 81 803.00 |
DL TOTAL (I) | 635 332.00 | 553 529.00 | | 635 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 901.00 | 1 006 616.00 | | 965 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | 31 412.00 | | 11 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 020.00 | 53 653.00 | | 46 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 614.00 | 406 742.00 | | 292 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 623.00 | 278 275.00 | | 344 623.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | 44 447.00 | | 17 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 883.00 | 1 858 411.00 | | 1 678 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 215.00 | 2 411 940.00 | | 2 314 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 038.00 | 1 102 831.00 | | 1 045 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 110.00 | 690.00 | | 24 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 603.00 | | 89 204.00 | 1 849 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 1 929 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 1 906 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 127.00 | | 89 204.00 | 1 827 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 139.00 | 191 379.00 | 9 553.00 | 903 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 469.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 635.00 | 190 909.00 | 9 553.00 | 901 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 614.00 | 292 614.00 | | 292 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 623.00 | 344 623.00 | | 344 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 349.00 | 1 205 349.00 | | 1 205 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 791.00 | 353 966.00 | 512 727.00 | 941 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 235.00 | 1 323 137.00 | 98.00 | 1 323 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 863.00 | 1 045 038.00 | 512 727.00 | 1 632 863.00 |