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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 241 660.00 | 223 557.00 | 18 103.00 | 241 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 702.00 | 60 090.00 | 2 612.00 | 62 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 382.00 | 114 785.00 | 46 597.00 | 161 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 425.00 | 400 712.00 | 115 712.00 | 516 425.00 |
BT Marchandises | 314 338.00 | | 314 338.00 | 314 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
BZ Autres créances | 202 436.00 | | 202 436.00 | 202 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 293.00 | | 950 293.00 | 950 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 717.00 | 400 712.00 | 1 066 005.00 | 1 466 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 565.00 | 116 855.00 | | 152 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 300.00 | 135 710.00 | | 389 300.00 |
DL TOTAL (I) | 657 366.00 | 368 065.00 | | 657 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 230.00 | 8 365.00 | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | 8 365.00 | | 10 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 129.00 | 126 423.00 | | 108 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 49 964.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 589.00 | 131 977.00 | | 133 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 941.00 | 74 589.00 | | 144 941.00 |
EA Autres dettes | 10 825.00 | 10 658.00 | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 410.00 | 393 611.00 | | 398 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 005.00 | 770 041.00 | | 1 066 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 647.00 | | 2 043 647.00 | 2 043 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 647.00 | | 2 043 647.00 | 2 043 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 521.00 | 46 126.00 | | 134 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 914.00 | 1 457 498.00 | | 2 068 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 613.00 | 1 321 788.00 | | 1 679 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 300.00 | 135 710.00 | | 389 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 483.00 | 45 292.00 | | 484 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 516 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 465 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 803.00 | 45 292.00 | | 433 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 601.00 | 24 462.00 | 13 351.00 | 389 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 321.00 | 24 462.00 | 13 351.00 | 387 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 365.00 | 10 230.00 | 8 365.00 | 8 365.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 615.00 | 10 230.00 | 8 615.00 | 8 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 230.00 | 8 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 129.00 | 30 437.00 | 77 692.00 | 108 129.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 225.00 | 296 825.00 | 10 400.00 | 307 225.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 410.00 | 320 718.00 | 77 692.00 | 398 410.00 |