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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 693.00 | 37 792.00 | 13 902.00 | 51 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 971.00 | 116 267.00 | 35 704.00 | 151 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 011.00 | 154 059.00 | 153 952.00 | 308 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BN En cours de production de biens | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 179 119.00 | | 179 119.00 | 179 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 486.00 | | 475 486.00 | 475 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 497.00 | 154 059.00 | 629 438.00 | 783 497.00 |
CU Autres participations | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 458.00 | 362 610.00 | | 369 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 314.00 | 61 848.00 | | 52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 430 572.00 | 433 258.00 | | 430 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 492.00 | 46 466.00 | | 32 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 71 886.00 | | 98 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 868.00 | 48 478.00 | | 53 868.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 2 475.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 866.00 | 169 305.00 | | 198 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 438.00 | 602 563.00 | | 629 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 866.00 | 136 837.00 | | 198 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 978.00 | | 7 433.00 | 302 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 308 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 314.00 | | 7 433.00 | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 876.00 | 19 183.00 | 154 059.00 | 134 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 876.00 | 19 183.00 | 154 059.00 | 134 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 866.00 | 198 866.00 | | 198 866.00 |