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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
AP Constructions | 27 645.00 | 27 534.00 | 110.00 | 27 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 981.00 | 132 632.00 | 19 349.00 | 151 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 410.00 | 163 431.00 | 1 788 979.00 | 1 952 410.00 |
BT Marchandises | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BZ Autres créances | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
CF Disponibilités | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 414.00 | | 408 414.00 | 408 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 824.00 | 163 431.00 | 2 197 394.00 | 2 360 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 1 508 860.00 | 1 325 251.00 | | 1 508 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 111.00 | 183 609.00 | | 125 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 921.00 | 1 623 810.00 | | 1 748 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 569.00 | 386 587.00 | | 209 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 4 159.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 456.00 | 173 677.00 | | 176 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 64 365.00 | | 55 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 473.00 | 628 788.00 | | 448 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 394.00 | 2 252 598.00 | | 2 197 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 562.00 | 394 251.00 | | 398 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 072.00 | | 15 192.00 | 1 952 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 854.00 | 1 952 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 182 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 552.00 | | 15 192.00 | 182 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 989.00 | 9 572.00 | 11 131.00 | 164 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 989.00 | 9 572.00 | 11 131.00 | 164 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 535.00 | 154 624.00 | 49 911.00 | 204 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 762.00 | | | 181 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 782.00 | 169 248.00 | 4 534.00 | 173 782.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 473.00 | 398 562.00 | 49 911.00 | 448 473.00 |