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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 118 850.00 | 8 023 770.00 | 32 095 080.00 | 40 118 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 320 430.00 | 8 023 770.00 | 115 296 660.00 | 123 320 430.00 |
BZ Autres créances | 788 214.00 | | 788 214.00 | 788 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 1 898 964.00 | | 1 898 964.00 | 1 898 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 358.00 | | 2 739 358.00 | 2 739 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 788.00 | 8 023 770.00 | 118 036 018.00 | 126 059 788.00 |
CU Autres participations | 83 201 579.00 | | 83 201 579.00 | 83 201 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 350 216.00 | 63 350 216.00 | | 63 350 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 008 950.00 | 59 684 413.00 | | 48 008 950.00 |
DH Report à nouveau | | -4 077 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555 181.00 | -7 598 322.00 | | -3 555 181.00 |
DL TOTAL (I) | 107 803 985.00 | 111 359 166.00 | | 107 803 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 149 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 149 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725 988.00 | 8 489 555.00 | | 8 725 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 279.00 | | 108 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 320 176.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 1 266 285.00 | 1 266 285.00 | | 1 266 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 102 033.00 | 10 187 995.00 | | 10 102 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 036 018.00 | 121 696 161.00 | | 118 036 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 164 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 3 634 043.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 3 634 043.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -3 620 050.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 070.00 | 45 869.00 | | -611 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 013.00 | 1 683 776.00 | | 19 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 194.00 | 9 282 098.00 | | 3 574 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555 181.00 | -7 598 322.00 | | -3 555 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 320 484.00 | | -54.00 | 123 320 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 201 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 320 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 118 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 118 850.00 | | | 40 118 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 201 633.00 | | -54.00 | 83 201 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 885.00 | 4 011 885.00 | | 4 011 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011 885.00 | 4 011 885.00 | | 4 011 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | | 19 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | | 19 000.00 | 149 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 285.00 | 1 266 285.00 | | 1 266 285.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 725 988.00 | 8 725 988.00 | | 8 725 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 102 033.00 | 10 102 033.00 | | 10 102 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |