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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 157.00 | 34 208.00 | 5 949.00 | 40 157.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 775.00 | 39 827.00 | 30 949.00 | 70 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
110 Total général Actif | 75 230.00 | 39 827.00 | 35 403.00 | 75 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 427.00 | 97 425.00 | | 66 427.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | 6 424.00 | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 283.00 | 104 349.00 | | 69 283.00 |
242 Autres charges externes. | 38 570.00 | 67 267.00 | | 38 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 400.00 | 29 700.00 | | 30 400.00 |
252 Charges sociales | -500.00 | 4 863.00 | | -500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 849.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 177.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 020.00 | 102 931.00 | | 70 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -737.00 | 1 418.00 | | -737.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 381.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -920.00 | 1 036.00 | | -920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 382.00 | | | 4 382.00 |