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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 350.00 | 47 250.00 | 23 100.00 | 70 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 1 705 953.00 | 34 699.00 | 1 671 253.00 | 1 705 953.00 |
CF Disponibilités | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 102.00 | 34 699.00 | 1 774 402.00 | 1 809 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 452.00 | 81 949.00 | 1 797 502.00 | 1 879 452.00 |
CU Autres participations | 70 350.00 | 47 250.00 | 23 100.00 | 70 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 385 669.00 | | | 385 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 667.00 | | | 1 723 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 502.00 | | | 1 797 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 699.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 669.00 | | | 326 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 70 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 70 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 953.00 | 1 705 953.00 | | 1 705 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 027.00 | 1 718 027.00 | | 1 718 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |