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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 656 925.00 | | 1 656 925.00 | 1 656 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 557.00 | 22 223.00 | 152 334.00 | 174 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 288.00 | 38 159.00 | 1 816 129.00 | 1 854 288.00 |
BT Marchandises | 231 268.00 | | 231 268.00 | 231 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 588.00 | 38 159.00 | 2 142 429.00 | 2 180 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 442.00 | | | 466 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DL TOTAL (I) | 559 203.00 | | | 559 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 616.00 | | | 727 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 128.00 | | | 547 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 226.00 | | | 1 583 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 429.00 | | | 2 142 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 565.00 | | | 1 022 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 235.00 | | 2 058 235.00 | 2 058 235.00 |
FG Production vendue services | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 902.00 | | 2 108 902.00 | 2 108 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 429.00 | | | 2 118 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 668.00 | | | 2 047 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 281.00 | | 4 473.00 | 1 853 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 466.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 1 854 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 893.00 | | | 1 660 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 052.00 | | 4 473.00 | 182 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 13 782.00 | | 24 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | 13 782.00 | | 20 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 842.00 | 107 181.00 | 441 239.00 | 667 842.00 |
VI Groupe et associés | 547 128.00 | 547 128.00 | | 547 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 150.00 | 77 550.00 | 6 600.00 | 84 150.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 226.00 | 1 022 565.00 | 441 239.00 | 1 583 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
YT Sous‐traitance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |