| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 634.00 | 59 850.00 | 23 784.00 | 83 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 28 680.00 | 15 076.00 | 13 604.00 | 28 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 542.00 | 1 605 419.00 | 559 123.00 | 2 164 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 070.00 | 110 235.00 | 32 835.00 | 143 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 409.00 | 1 790 580.00 | 684 829.00 | 2 475 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 284.00 | 66 930.00 | 376 354.00 | 443 284.00 |
BZ Autres créances | 399 654.00 | | 399 654.00 | 399 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 609.00 | 66 930.00 | 844 679.00 | 911 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 018.00 | 1 857 510.00 | 1 529 508.00 | 3 387 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 478 674.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 059.00 | -118 903.00 | | 83 059.00 |
DL TOTAL (I) | 154 630.00 | 421 571.00 | | 154 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 104.00 | 735 451.00 | | 741 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 732.00 | 279 788.00 | | 295 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 065.00 | 241 688.00 | | 287 065.00 |
EA Autres dettes | 29 126.00 | 18 124.00 | | 29 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 929.00 | 1 275 051.00 | | 1 372 929.00 |
ED (V) | 1 949.00 | 6 572.00 | | 1 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 508.00 | 1 703 194.00 | | 1 529 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 438.00 | 623 657.00 | | 839 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 417 857.00 | | 2 417 857.00 | 2 417 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 857.00 | | 2 417 857.00 | 2 417 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 886.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 993.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 151.00 | 37 004.00 | | 92 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 681.00 | 38 997.00 | | 93 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 525.00 | 7 437.00 | | 55 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 840.00 | 13 425.00 | | 47 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 365.00 | 20 862.00 | | 103 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 684.00 | 18 135.00 | | -9 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | -4 573.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 648.00 | 2 037 495.00 | | 2 655 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 589.00 | 2 156 398.00 | | 2 572 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 059.00 | -118 903.00 | | 83 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 511.00 | | 311 158.00 | 2 277 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 51 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 510.00 | 2 471 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 910.00 | 2 336 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 634.00 | | 24 000.00 | 59 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 768.00 | | 258 434.00 | 2 189 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 109.00 | | 28 724.00 | 28 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 362.00 | 269 886.00 | 69 669.00 | 1 590 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 438.00 | 9 412.00 | | 50 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 924.00 | 260 474.00 | 69 669.00 | 1 539 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
UX Autres créances clients | 362 691.00 | 362 691.00 | | 362 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VB T. V. A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VC Groupe et associés | 347 701.00 | 347 701.00 | | 347 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 880.00 | 207 388.00 | 533 491.00 | 740 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 749.00 | 882 516.00 | 51 233.00 | 933 749.00 |
VW T.V.A. | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 929.00 | 839 438.00 | 533 491.00 | 1 372 929.00 |