| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 298 581.00 | 159 126.00 | 139 454.00 | 298 581.00 |
040 Immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 786.00 | 159 126.00 | 149 659.00 | 308 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 367.00 | 9 504.00 | 23 863.00 | 33 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 619.00 | 9 504.00 | 99 115.00 | 108 619.00 |
110 Total général Actif | 417 404.00 | 168 630.00 | 248 774.00 | 417 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 254.00 | | | 314 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
230 Autres produits | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 804.00 | | | 324 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
252 Charges sociales | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 458.00 | | | 330 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 887.00 | | | 307 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 504.00 | | | 9 504.00 |