| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 331.00 | 567.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898.00 | 1 331.00 | 567.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 197.00 | 1 331.00 | 86 866.00 | 88 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 767.00 | -4 143.00 | | -132 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | -128 624.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | -110 695.00 | -121 767.00 | | -110 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 766.00 | 131 705.00 | | 115 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 3 434.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 49 126.00 | | 71 572.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 5 772.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 561.00 | 207 433.00 | | 197 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 866.00 | 85 666.00 | | 86 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 527.00 | 116 438.00 | | 158 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 766.00 | 36 991.00 | | 25 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 14 829.00 | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 341.00 | 32 716.00 | | 35 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 355.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 16 143.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 16 143.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 664.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 125.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 15 018.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 292.00 | 113 103.00 | | 134 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 220.00 | 241 727.00 | | 123 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 072.00 | -128 624.00 | | 11 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 242.00 | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 242.00 | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 120.00 | 10 242.00 | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 120.00 | 10 242.00 | 11 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 766.00 | 85 766.00 | 30 000.00 | 115 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 220.00 | 31 914.00 | 54 306.00 | 86 220.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 11 481.00 | 9 034.00 | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 561.00 | 158 527.00 | 39 034.00 | 197 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 957.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | 4 422.00 | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 15 424.00 | 26 556.00 | | 15 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810.00 | 7 333.00 | | 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 714.00 | 19 206.00 | | 10 714.00 |
YT Sous‐traitance | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 568.00 | 21 605.00 | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | 2 290.00 | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 3 247.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281.00 | 2 290.00 | | 2 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611.00 | 957.00 | | 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 870.00 | 59 915.00 | | 37 870.00 |