| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 164.00 | 464 284.00 | 2 880.00 | 467 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 213.00 | 37 051.00 | 12 162.00 | 49 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 830.00 | 501 334.00 | 82 495.00 | 583 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 510.00 | | 2 066 510.00 | 2 066 510.00 |
BZ Autres créances | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
CF Disponibilités | 931 393.00 | | 931 393.00 | 931 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 774.00 | | 3 170 774.00 | 3 170 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 603.00 | 501 334.00 | 3 253 269.00 | 3 754 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 188 978.00 | 1 316 883.00 | | 1 188 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 008.00 | 372 096.00 | | 505 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 787.00 | 1 697 778.00 | | 1 702 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 267.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 690.00 | 129 818.00 | | 139 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 920.00 | 304 022.00 | | 417 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 719.00 | 672 144.00 | | 867 719.00 |
EA Autres dettes | 50 575.00 | 114 784.00 | | 50 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 232.00 | 70 483.00 | | 74 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 482.00 | 1 291 518.00 | | 1 550 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 269.00 | 2 991 985.00 | | 3 253 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 792.00 | 1 161 700.00 | | 1 410 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FG Production vendue services | 4 760 519.00 | 5 966.00 | 4 766 485.00 | 4 760 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 685.00 | 5 966.00 | 4 769 651.00 | 4 763 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 76 429.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 76 441.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -11 881.00 | | -1 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 608.00 | 72 361.00 | | 102 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 115.00 | 145 991.00 | | 193 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 528.00 | 4 231 918.00 | | 4 777 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 520.00 | 3 859 822.00 | | 4 272 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 008.00 | 372 096.00 | | 505 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 334.00 | | 2 455.00 | 618 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 960.00 | 583 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 960.00 | 49 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 617.00 | | | 534 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 717.00 | | 2 455.00 | 83 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 206.00 | 39 088.00 | 36 960.00 | 499 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 428.00 | 32 855.00 | | 431 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | 6 233.00 | 36 960.00 | 67 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 920.00 | 417 920.00 | | 417 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 510.00 | 2 066 510.00 | | 2 066 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 381.00 | 2 239 381.00 | | 2 239 381.00 |
VW T.V.A. | 411 608.00 | 411 608.00 | | 411 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 482.00 | 1 410 792.00 | 139 690.00 | 1 550 482.00 |