| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 259.00 | 29 886.00 | 5 373.00 | 35 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | 25 957.00 | 721.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 3 889.00 | 232.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 088.00 | 75 807.00 | 65 281.00 | 141 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 839.00 | 135 539.00 | 85 300.00 | 220 839.00 |
BT Marchandises | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 825.00 | 623.00 | 244 202.00 | 244 825.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CF Disponibilités | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 297.00 | 623.00 | 424 674.00 | 425 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 136.00 | 136 162.00 | 509 974.00 | 646 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DH Report à nouveau | -123 714.00 | -135 652.00 | | -123 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 518.00 | 11 938.00 | | 113 518.00 |
DL TOTAL (I) | 18 709.00 | -94 810.00 | | 18 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 79.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 979.00 | 168 737.00 | | 160 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 260.00 | 110 388.00 | | 89 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 776.00 | 77 748.00 | | 91 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 435.00 | 96 196.00 | | 146 435.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 2 656.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 265.00 | 458 109.00 | | 491 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 974.00 | 363 299.00 | | 509 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 961.00 | 455 805.00 | | 488 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 758.00 | | 39 838.00 | 181 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 220 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 145 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 644.00 | | 29 320.00 | 116 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 10 518.00 | 3 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 059.00 | 23 236.00 | 757.00 | 113 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 757.00 | 5 086.00 | | 50 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | 18 150.00 | 757.00 | 62 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 807.00 | 235 807.00 | | 235 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 936.00 | 276 936.00 | | 276 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 861.00 | 289 336.00 | 8 525.00 | 297 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 961.00 | 488 961.00 | | 488 961.00 |