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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 750.00 | | 1 150 750.00 | 1 150 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
BZ Autres créances | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 653 370.00 | | 653 370.00 | 653 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 766.00 | | 1 026 766.00 | 1 026 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 516.00 | | 2 177 516.00 | 2 177 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 968 535.00 | | 968 535.00 | 968 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 620 548.00 | 620 548.00 | | 620 548.00 |
DH Report à nouveau | -936 133.00 | -1 062 760.00 | | -936 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 702.00 | 126 627.00 | | 150 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 117.00 | 872 415.00 | | 1 023 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 720.00 | 1 181 174.00 | | 1 092 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 21 225.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | 75 913.00 | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 400.00 | 1 278 567.00 | | 1 154 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 516.00 | 2 150 982.00 | | 2 177 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 400.00 | 1 278 567.00 | | 1 154 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | -3.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 349.00 | 68 805.00 | | 48 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 988.00 | 286 178.00 | | 291 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 286.00 | 159 551.00 | | 141 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 702.00 | 126 627.00 | | 150 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 720.00 | 1 092 720.00 | | 1 092 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 400.00 | 1 154 400.00 | | 1 154 400.00 |