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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 186.00 | 33 867.00 | 2 319.00 | 36 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 226.00 | 88 096.00 | 237 130.00 | 325 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 805 280.00 | 67 981.00 | 737 298.00 | 805 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 300.00 | 39 432.00 | 618 868.00 | 658 300.00 |
BZ Autres créances | 479 617.00 | | 479 617.00 | 479 617.00 |
CF Disponibilités | 513 767.00 | | 513 767.00 | 513 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 213.00 | 107 413.00 | 2 352 799.00 | 2 460 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 440.00 | 195 510.00 | 2 589 930.00 | 2 785 440.00 |
CU Autres participations | 216 902.00 | 54 229.00 | 162 673.00 | 216 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 757 628.00 | | | 757 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 279.00 | | | 1 155 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 077.00 | | | 1 048 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 065.00 | | | 201 065.00 |
EA Autres dettes | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 651.00 | | | 1 434 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 930.00 | | | 2 589 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 924.00 | | | 1 268 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 588.00 | 6 870 054.00 | 7 014 643.00 | 144 588.00 |
FD Production vendue biens | 441.00 | 11 515.00 | 11 957.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | 154 158.00 | 154 205.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 077.00 | 7 035 727.00 | 7 180 805.00 | 145 077.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 896.00 | | | 7 180 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 246.00 | | | 6 948 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 227.00 | | | 325 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 041.00 | | | 225 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 908.00 | 959.00 | | 32 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | 959.00 | | 32 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 078.00 | 1 048 078.00 | | 1 048 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 455.00 | 19 783.00 | | 182 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 658 301.00 | 658 301.00 | | 658 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 618.00 | 479 618.00 | | 479 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 630.00 | 1 139 491.00 | 8 139.00 | 1 147 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 598.00 | 1 268 925.00 | | 1 431 598.00 |