| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 115.00 | 20 885.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 690.00 | 115.00 | 917 575.00 | 917 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 391 416.00 | | 391 416.00 | 391 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 189.00 | | 462 189.00 | 462 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 879.00 | 115.00 | 1 379 764.00 | 1 379 879.00 |
CU Autres participations | 896 690.00 | | 896 690.00 | 896 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 1 097 481.00 | | | 1 097 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 854.00 | | | 1 210 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 764.00 | | | 1 379 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 287.00 | | | -14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 922.00 | | | 246 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 941.00 | | | 217 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |