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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 884 850.00 | | 1 884 850.00 | 1 884 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 286.00 | 3 190 845.00 | 184 441.00 | 3 375 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 834.00 | 3 190 845.00 | 2 099 989.00 | 5 290 834.00 |
BT Marchandises | 2 851 957.00 | | 2 851 957.00 | 2 851 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 219.00 | | 380 219.00 | 380 219.00 |
BZ Autres créances | 3 730 763.00 | | 3 730 763.00 | 3 730 763.00 |
CF Disponibilités | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 316.00 | | 7 108 316.00 | 7 108 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 150.00 | 3 190 845.00 | 9 208 305.00 | 12 399 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 569 452.00 | 323 961.00 | | 569 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 772.00 | 245 491.00 | | 543 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 724.00 | 2 719 952.00 | | 3 263 724.00 |
DP Provisions pour risques | 35 869.00 | 42 360.00 | | 35 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 869.00 | 42 360.00 | | 35 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 795.00 | 829 795.00 | | 829 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 583.00 | 3 018 077.00 | | 4 645 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 708.00 | 143 896.00 | | 207 708.00 |
EA Autres dettes | 189 024.00 | 355 969.00 | | 189 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276.00 | 7 755.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 712.00 | 4 414 719.00 | | 5 908 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 305.00 | 7 177 030.00 | | 9 208 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151 735.00 | 6 281 356.00 | 18 433 091.00 | 12 151 735.00 |
FG Production vendue services | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 164 539.00 | 6 281 356.00 | 18 445 895.00 | 12 164 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 461 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 734 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 718.00 | |
GE Autres charges | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 744 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 496.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 496.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 24 564.00 | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 24 564.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -24 068.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 680.00 | 83 743.00 | | 182 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 474 951.00 | 11 417 135.00 | | 18 474 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 931 179.00 | 11 171 644.00 | | 17 931 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 772.00 | 245 491.00 | | 543 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 319.00 | | 131 807.00 | 5 214 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 292.00 | | 5 290 834.00 | 55 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | | 3 376 816.00 | 55 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 850.00 | | | 1 884 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 183.00 | | 119 925.00 | 3 312 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | 11 883.00 | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 127.00 | 92 718.00 | | 3 098 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 127.00 | 92 718.00 | | 3 098 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 360.00 | | 6 491.00 | 42 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 360.00 | | 6 491.00 | 42 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 583.00 | 4 645 583.00 | | 4 645 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
UX Autres créances clients | 380 219.00 | 380 219.00 | | 380 219.00 |
VB T. V. A. | 907 322.00 | 907 322.00 | | 907 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 506.00 | 2 667 506.00 | | 2 667 506.00 |
VI Groupe et associés | 829 795.00 | | 829 795.00 | 829 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 543.00 | 155 543.00 | | 155 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 015.00 | 4 149 847.00 | 29 168.00 | 4 179 015.00 |
VW T.V.A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 385.00 | 5 048 591.00 | 829 795.00 | 5 878 385.00 |