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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 648 609.00 | 311 317.00 | 337 291.00 | 648 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 035.00 | 53 742.00 | 63 292.00 | 117 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 531 797.00 | 3 180 427.00 | 2 351 370.00 | 5 531 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 746 434.00 | 8 981 170.00 | 2 765 264.00 | 11 746 434.00 |
BN En cours de production de biens | 349 624.00 | | 349 624.00 | 349 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
BZ Autres créances | 470 221.00 | | 470 221.00 | 470 221.00 |
CF Disponibilités | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 059.00 | | 913 059.00 | 913 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 493.00 | 8 981 170.00 | 3 678 323.00 | 12 659 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351 370.00 | | | 2 351 370.00 |
CU Autres participations | 5 437 124.00 | 5 434 814.00 | 2 310.00 | 5 437 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 036 122.00 | -4 939 291.00 | | -5 036 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828 445.00 | -96 831.00 | | -2 828 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 433.00 | 6 364 878.00 | | 3 536 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 771.00 | 3 752 080.00 | | 97 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 3 481.00 | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 12 978.00 | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 65.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 890.00 | 3 768 604.00 | | 141 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 323.00 | 10 133 482.00 | | 3 678 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 516 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 180 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 880.00 | | | 3 202 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202 880.00 | 24.00 | | 3 202 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202 880.00 | -24.00 | | -3 202 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 342.00 | -3 400.00 | | 3 612 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 787.00 | 93 431.00 | | 6 440 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828 445.00 | -96 831.00 | | -2 828 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 167 478.00 | | 11 078 956.00 | 13 167 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500 000.00 | 10 968 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500 000.00 | 11 746 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 478.00 | | 109 166.00 | 667 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500 000.00 | | 10 968 921.00 | 12 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 033.00 | 77 897.00 | | 288 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 033.00 | 77 027.00 | | 288 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516 368.00 | 8 615 241.00 | 3 516 368.00 | 3 516 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516 368.00 | 8 615 241.00 | 3 516 368.00 | 3 516 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 180 427.00 | 3 516 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 531 797.00 | 5 531 797.00 | | 5 531 797.00 |
UX Autres créances clients | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 173.00 | 467 173.00 | | 467 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 287.00 | 6 072 287.00 | | 6 072 287.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |