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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 252.00 | 107 949.00 | 68 303.00 | 176 252.00 |
040 Immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 756.00 | 107 949.00 | 166 807.00 | 274 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
072 Créances – Autres | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
084 Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
110 Total général Actif | 363 344.00 | 107 949.00 | 255 395.00 | 363 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -291 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 601 051.00 | 466 214.00 | | 601 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 408.00 | 159 949.00 | | 179 408.00 |
230 Autres produits | 23 269.00 | 11 229.00 | | 23 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 729.00 | 637 392.00 | | 803 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 355.00 | 220 358.00 | | 237 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 636.00 | -1 818.00 | | -1 636.00 |
242 Autres charges externes. | 254 952.00 | 192 072.00 | | 254 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 547.00 | 11 220.00 | | 15 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 965.00 | 154 093.00 | | 189 965.00 |
252 Charges sociales | 61 764.00 | 43 085.00 | | 61 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 520.00 | 11 855.00 | | 19 520.00 |
262 Autres charges | 2 826.00 | 1 371.00 | | 2 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 293.00 | 632 236.00 | | 780 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 436.00 | 5 157.00 | | 23 436.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 084.00 | 3 788.00 | | 16 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 353.00 | 1 352.00 | | 7 353.00 |