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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 394.00 | 22 047.00 | 6 347.00 | 28 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 767.00 | 24 026.00 | 5 741.00 | 29 767.00 |
040 Immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 469.00 | 46 073.00 | 25 396.00 | 71 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 175.00 | 20 248.00 | 271 927.00 | 292 175.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 224.00 | 215.00 | 129 009.00 | 129 224.00 |
084 Disponibilités | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 091.00 | 20 463.00 | 485 628.00 | 506 091.00 |
110 Total général Actif | 577 560.00 | 66 535.00 | 511 025.00 | 577 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 248.00 | 366 194.00 | | 320 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 309.00 | 369 201.00 | | 320 309.00 |
242 Autres charges externes. | 35 787.00 | 73 089.00 | | 35 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 1 748.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 042.00 | 211 665.00 | | 191 042.00 |
252 Charges sociales | 36 266.00 | 39 974.00 | | 36 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 757.00 | 8 734.00 | | 10 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 298 172.00 | 335 270.00 | | 298 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 137.00 | 33 931.00 | | 22 137.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | 369.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 168.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 328.00 | 34 132.00 | | 20 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 215.00 | | | 215.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |