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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 916.00 | 34 181.00 | 1 735.00 | 35 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 916.00 | 34 181.00 | 26 735.00 | 60 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
060 Stock marchandises | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
110 Total général Actif | 96 249.00 | 34 181.00 | 62 068.00 | 96 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296.00 | | | 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
222 Production stockée | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537.00 | | | 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
242 Autres charges externes. | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |