| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 298.00 | 260.00 | 2 558.00 |
AP Constructions | 91 375.00 | 44 195.00 | 47 180.00 | 91 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 608.00 | 117 176.00 | 11 432.00 | 128 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 41 416.00 | 4 946.00 | 46 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 271.00 | 205 085.00 | 113 186.00 | 318 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 702.00 | | 652 702.00 | 652 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 226.00 | 3 390.00 | 1 903 836.00 | 1 907 226.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 643 718.00 | 3 390.00 | 2 640 328.00 | 2 643 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 989.00 | 208 475.00 | 2 753 514.00 | 2 961 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 719.00 | 611 793.00 | | 634 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 102.00 | 122 926.00 | | 103 102.00 |
DK Provisions réglementées | -2 749.00 | -2 133.00 | | -2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 790 072.00 | 787 586.00 | | 790 072.00 |
DP Provisions pour risques | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 750.00 | 709 186.00 | | 701 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 983.00 | 6 575.00 | | 107 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 643.00 | 982 774.00 | | 760 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 243.00 | 204 386.00 | | 264 243.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 18 685.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 139.00 | 168 365.00 | | 112 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 485.00 | 2 090 873.00 | | 1 948 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 514.00 | 2 878 459.00 | | 2 753 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 276.00 | 1 389 123.00 | | 1 362 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
FG Production vendue services | 2 996 035.00 | 2 531 205.00 | 5 527 240.00 | 2 996 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 072.00 | 2 531 205.00 | 5 793 276.00 | 3 262 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 129.00 | 8 289.00 | | 39 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 506.00 | 95 393.00 | | 70 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 5 699.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 230.00 | 3 922.00 | | 40 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616.00 | 4 479.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 375.00 | 14 099.00 | | 41 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | 10 664.00 | | 7 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | 13 706.00 | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 349.00 | 394.00 | | 34 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 6 575.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 363.00 | 4 110 719.00 | | 5 900 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 261.00 | 3 987 793.00 | | 5 797 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 102.00 | 122 926.00 | | 103 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 419.00 | 109 684.00 | | 94 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 505.00 | | 12 236.00 | 270 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 268 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 266 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 402.00 | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 349.00 | | 10 834.00 | 269 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 283.00 | 31 639.00 | 13 837.00 | 187 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 489.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 474.00 | 30 150.00 | 13 837.00 | 186 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 133.00 | | 616.00 | -2 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 740.00 | | 24 350.00 | 27 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 740.00 | | 24 350.00 | 27 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 607.00 | 14 957.00 | 24 966.00 | 25 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 957.00 | 24 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 643.00 | 760 643.00 | | 760 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 800.00 | 1 903 800.00 | | 1 903 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 750.00 | 115 540.00 | 586 210.00 | 701 750.00 |
VI Groupe et associés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 601.00 | 1 975 601.00 | | 1 975 601.00 |
VW T.V.A. | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 485.00 | 1 362 276.00 | 586 210.00 | 1 948 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 490.00 | 164 400.00 | | 269 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 684.00 | 67 002.00 | | 62 684.00 |
ST Autres comptes | 526 734.00 | 387 352.00 | | 526 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 494.00 | 488 188.00 | | 466 494.00 |
YT Sous‐traitance | 894 229.00 | 192 288.00 | | 894 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 616.00 | 841 543.00 | | 819 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 611.00 | 4 350.00 | | 11 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 2 838.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 922.00 | 167 238.00 | | 269 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 918.00 | 134 325.00 | | 289 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 741.00 | 34 684.00 | | 31 741.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 368.00 | 1 980 723.00 | | 2 781 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |