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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 274.00 | 5 889.00 | 58 385.00 | 64 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 920.00 | 5 889.00 | 60 031.00 | 65 920.00 |
060 Stock marchandises | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
072 Créances – Autres | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
084 Disponibilités | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 426.00 | | 421 426.00 | 421 426.00 |
110 Total général Actif | 487 346.00 | 5 889.00 | 481 457.00 | 487 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552.00 | 19 024.00 | 38 528.00 | 57 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 165.00 | 19 024.00 | 40 141.00 | 59 165.00 |
BT Marchandises | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
BZ Autres créances | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CF Disponibilités | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 632.00 | | 352 632.00 | 352 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 797.00 | 19 024.00 | 392 773.00 | 411 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 529.00 | | | 761 529.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 801.00 | | | 763 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 026.00 | | | -33 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
242 Autres charges externes. | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
252 Charges sociales | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
262 Autres charges | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 243.00 | | | 719 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 841.00 | 57 088.00 | | 86 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | 29 753.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 90 103.00 | 87 941.00 | | 90 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 485.00 | 65 474.00 | | 73 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 9 588.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 607.00 | 245 812.00 | | 208 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | 7 650.00 | | 17 969.00 |
EA Autres dettes | | 83 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 670.00 | 412 313.00 | | 302 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 773.00 | 500 254.00 | | 392 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 135.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -135.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 758.00 | 746 609.00 | | 798 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 597.00 | 716 856.00 | | 796 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | 29 753.00 | | 2 162.00 |