| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 812.00 | 342 118.00 | 25 694.00 | 367 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 10 647.00 | 716.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 575.00 | 362 126.00 | 27 450.00 | 389 575.00 |
BT Marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 968.00 | 234 330.00 | 374 638.00 | 608 968.00 |
BZ Autres créances | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CF Disponibilités | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 990.00 | 234 330.00 | 712 660.00 | 946 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 565.00 | 596 456.00 | 740 110.00 | 1 336 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 9 360.00 | 1 040.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 587 147.00 | -2 512 307.00 | | -2 587 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 994.00 | -74 840.00 | | -55 994.00 |
DL TOTAL (I) | -2 493 141.00 | -2 437 147.00 | | -2 493 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 269.00 | 3 382 594.00 | | 3 015 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 411.00 | 55 240.00 | | 152 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | 36 521.00 | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | | 76 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 232.00 | 18 322.00 | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 250.00 | 3 568 797.00 | | 3 233 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 110.00 | 1 131 650.00 | | 740 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 304.00 | 304.00 | |
FG Production vendue services | 67 310.00 | 203 404.00 | 270 714.00 | 67 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 310.00 | 203 708.00 | 271 018.00 | 67 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13 009.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -12 621.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 045.00 | 413 435.00 | | 420 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 039.00 | 488 275.00 | | 476 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 994.00 | -74 840.00 | | -55 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 576.00 | | | 389 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 389 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 812.00 | | | 367 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 034.00 | 50 091.00 | | 312 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | 2 080.00 | | 7 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 089.00 | 47 029.00 | | 295 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 982.00 | | 9 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 234 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 330.00 | 234 330.00 | | 234 330.00 |
VB T. V. A. | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 089.00 | 2 965 089.00 | | 2 965 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 793.00 | 686 793.00 | | 686 793.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 250.00 | 3 233 250.00 | | 3 233 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |