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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 185.00 | 1 095.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 30 014.00 | 17 729.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 736.00 | 130 770.00 | 53 966.00 | 184 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 310.00 | 160 968.00 | 75 342.00 | 236 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 306 419.00 | | 306 419.00 | 306 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 671.00 | | 506 671.00 | 506 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 981.00 | 160 968.00 | 582 013.00 | 742 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 485.00 | 91 138.00 | | 91 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 049.00 | 35 347.00 | | 65 049.00 |
DL TOTAL (I) | 162 034.00 | 131 985.00 | | 162 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 051.00 | 60 823.00 | | 50 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 887.00 | 74 750.00 | | 74 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | 4 527.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 60 734.00 | | 77 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 475.00 | 187 128.00 | | 209 475.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 144.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 979.00 | 388 106.00 | | 419 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 013.00 | 520 092.00 | | 582 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 419.00 | 349 580.00 | | 392 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 611.00 | | 54 555.00 | 204 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 236 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 232 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 060.00 | | 53 275.00 | 202 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 664.00 | 34 304.00 | | 126 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 664.00 | 34 119.00 | | 126 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 051.00 | 25 876.00 | 24 175.00 | 50 051.00 |
VI Groupe et associés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 752.00 | 200 252.00 | 2 500.00 | 202 752.00 |
VW T.V.A. | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 593.00 | 392 419.00 | 24 175.00 | 416 593.00 |