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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 944 817.00 | | 1 944 817.00 | 1 944 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 165.00 | 450 000.00 | 2 745 165.00 | 3 195 165.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 660.00 | 450 000.00 | 2 792 660.00 | 3 242 660.00 |
CU Autres participations | 1 250 347.00 | 450 000.00 | 800 347.00 | 1 250 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 223.00 | 625 030.00 | | 1 332 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 140.00 | 707 193.00 | | 323 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 364.00 | 2 080 223.00 | | 2 403 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 793.00 | 334 267.00 | | 318 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 409 438.00 | | 65 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 252 037.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 296.00 | 995 743.00 | | 389 296.00 |
ED (V) | | 395.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 660.00 | 3 076 363.00 | | 2 792 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 296.00 | 995 743.00 | | 389 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 793.00 | | | 3 436 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 627.00 | 3 195 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 627.00 | 3 195 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 793.00 | | | 3 436 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 944 818.00 | 1 944 818.00 | | 1 944 818.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 318 794.00 | 318 794.00 | | 318 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 211.00 | 1 945 211.00 | | 1 945 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 296.00 | 389 296.00 | | 389 296.00 |