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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725.00 | 3 584.00 | 4 140.00 | 7 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 826.00 | | 375 826.00 | 375 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 821.00 | 453 584.00 | 617 237.00 | 1 070 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 434 756.00 | | 434 756.00 | 434 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 946.00 | | 447 946.00 | 447 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 768.00 | 453 584.00 | 1 065 183.00 | 1 518 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 896.00 | | | 375 896.00 |
CU Autres participations | 687 200.00 | 450 000.00 | 237 200.00 | 687 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
DH Report à nouveau | -143 716.00 | | | -143 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 946.00 | -143 716.00 | | 136 946.00 |
DL TOTAL (I) | 797 248.00 | 660 301.00 | | 797 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 9 629.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 453.00 | 1 520.00 | | 235 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 1 687.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 870.00 | 81 082.00 | | 23 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 935.00 | 93 921.00 | | 267 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 183.00 | 754 222.00 | | 1 065 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 921.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 235 453.00 | | | 235 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 020.00 | 183 756.00 | | 213 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 073.00 | 327 472.00 | | 76 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 946.00 | -143 716.00 | | 136 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 086.00 | | 6 736.00 | 1 064 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | | 666.00 | 7 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 027.00 | | 6 070.00 | 1 057 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 1 397.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 397.00 | | 2 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 826.00 | 375 826.00 | | 375 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 235 453.00 | 235 453.00 | | 235 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 087.00 | 389 087.00 | | 389 087.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 436.00 | 265 436.00 | | 265 436.00 |