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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 7 333.00 | 2 295.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 534.00 | 26 271.00 | 18 262.00 | 44 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 210.00 | 33 604.00 | 20 606.00 | 54 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
BZ Autres créances | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CF Disponibilités | 407 415.00 | | 407 415.00 | 407 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 001.00 | | 528 001.00 | 528 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 211.00 | 33 604.00 | 548 608.00 | 582 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | 97 475.00 | 113 059.00 | | 97 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 876.00 | 2 415.00 | | -107 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 929.00 | 118 805.00 | | 10 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 71 620.00 | | 8 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 184.00 | 41 233.00 | | 104 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 33 019.00 | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | 16 986.00 | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 870.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 429.00 | 12 382.00 | | 190 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 679.00 | 176 110.00 | | 537 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 608.00 | 294 915.00 | | 548 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 679.00 | 176 110.00 | | 537 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 952.00 | 4 740.00 | | 12 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 791.00 | 58 564.00 | | 36 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 410.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 1 410.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -544.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 470.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 351.00 | 703 780.00 | | 88 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 227.00 | 701 365.00 | | 196 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 876.00 | 2 415.00 | | -107 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 929.00 | | 1 280.00 | 52 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 880.00 | | 1 280.00 | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 9 109.00 | | 24 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | 9 109.00 | | 24 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 429.00 | 190 429.00 | | 190 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 495.00 | 433 495.00 | | 433 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | 20 805.00 | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 281.00 | 3 971.00 | | 2 281.00 |
ST Autres comptes | 17 698.00 | 47 448.00 | | 17 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 433.00 | 24 787.00 | | 31 433.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | 382 432.00 | | 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 501.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 544.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 630.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | 21 434.00 | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 147.00 | 133 090.00 | | 43 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 946.00 | 65 384.00 | | 13 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 385.00 | 460 682.00 | | 52 385.00 |