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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 25 895.00 | 7 456.00 | 18 438.00 | 25 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 628.00 | 112 296.00 | 82 332.00 | 194 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 556.00 | 141 994.00 | 38 562.00 | 180 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 824.00 | 261 746.00 | 382 078.00 | 643 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BT Marchandises | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 337.00 | | 303 337.00 | 303 337.00 |
BZ Autres créances | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 353.00 | | 596 353.00 | 596 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 177.00 | 261 746.00 | 978 431.00 | 1 240 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 231 622.00 | | | 231 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 382.00 | | | 431 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 809.00 | | | 746 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 431.00 | | | 978 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 241.00 | | | 426 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 230.00 | 409 968.00 | 559 198.00 | 149 230.00 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | 677 160.00 | 686 160.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 566.00 | 1 087 128.00 | 1 245 694.00 | 158 566.00 |
FM Production stockée | | | -26 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 388.00 | | | 1 227 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 813.00 | | | 1 194 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 637.00 | | 1 187.00 | 642 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 890.00 | | 1 187.00 | 399 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 063.00 | 30 683.00 | | 231 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 063.00 | 30 683.00 | | 231 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 426.00 | 209 426.00 | | 209 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 337.00 | 303 337.00 | | 303 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 382.00 | 110 814.00 | 320 568.00 | 431 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 033.00 | 345 033.00 | 11 000.00 | 356 033.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 959.00 | 399 391.00 | 320 568.00 | 719 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
ST Autres comptes | 171 767.00 | | | 171 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |