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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 837.00 | 34 257.00 | 18 579.00 | 52 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 149.00 | 38 597.00 | 29 551.00 | 68 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 144.00 | 239 750.00 | 401 394.00 | 641 144.00 |
BZ Autres créances | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CF Disponibilités | 759 821.00 | | 759 821.00 | 759 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 311.00 | 239 750.00 | 1 230 561.00 | 1 470 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 459.00 | 278 347.00 | 1 260 112.00 | 1 538 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 145.00 | 89 201.00 | | 90 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 504.00 | 945.00 | | 59 504.00 |
DL TOTAL (I) | 310 650.00 | 251 145.00 | | 310 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 937.00 | 217 787.00 | | 499 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 33 610.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 34 247.00 | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 210.00 | 545 119.00 | | 427 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 462.00 | 830 763.00 | | 949 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 112.00 | 1 081 908.00 | | 1 260 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 545.00 | 631 639.00 | | 618 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 820.00 | 6 777.00 | | 31 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | 6 777.00 | | 27 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 934.00 | 714 934.00 | | 714 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 545.00 | 330 917.00 | | 618 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 353 638.00 | 353 638.00 | | 353 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 506.00 | 287 506.00 | | 287 506.00 |
VB T. V. A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 813.00 | 813.00 | 300 000.00 | 300 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 124.00 | 168 207.00 | 30 917.00 | 199 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 934.00 | 714 934.00 | | 714 934.00 |
VW T.V.A. | 197 292.00 | 197 292.00 | | 197 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 462.00 | 618 545.00 | 330 917.00 | 949 462.00 |