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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 835 648.00 | | 4 835 648.00 | 4 835 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 479 224.00 | 13 285.00 | 3 465 939.00 | 3 479 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 762.00 | | 1 811 762.00 | 1 811 762.00 |
BZ Autres créances | 370 223.00 | | 370 223.00 | 370 223.00 |
CF Disponibilités | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 202 119.00 | 13 285.00 | 11 188 834.00 | 11 202 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 119.00 | 13 285.00 | 11 188 834.00 | 11 202 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496.00 | 729.00 | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 583.00 | 121 767.00 | | 225 583.00 |
DL TOTAL (I) | 238 079.00 | 133 496.00 | | 238 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 621.00 | 4 743 180.00 | | 2 378 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 554.00 | 3 718 516.00 | | 3 709 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 263.00 | 2 281 974.00 | | 1 454 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 842.00 | 625 778.00 | | 282 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125 476.00 | 5 073 772.00 | | 3 125 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 950 756.00 | 16 444 749.00 | | 10 950 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 834.00 | 16 578 245.00 | | 11 188 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 947 222.00 | 16 439 686.00 | | 10 947 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 709 554.00 | | | 3 709 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 263.00 | 1 454 263.00 | | 1 454 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706 021.00 | 3 706 021.00 | | 3 706 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125 476.00 | 3 125 476.00 | | 3 125 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378 621.00 | 2 378 621.00 | | 2 378 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 950 756.00 | 10 947 222.00 | | 10 950 756.00 |