| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 115.00 | 8 615.00 | 41 500.00 | 50 115.00 |
AP Constructions | 212 908.00 | 78 186.00 | 134 722.00 | 212 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 018.00 | 137 766.00 | 189 252.00 | 327 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 550.00 | 24 999.00 | 317 551.00 | 342 550.00 |
BZ Autres créances | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 154.00 | 24 999.00 | 844 155.00 | 869 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 172.00 | 162 765.00 | 1 033 407.00 | 1 196 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 280 528.00 | 246 864.00 | | 280 528.00 |
DH Report à nouveau | | -6 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | 39 990.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 324 472.00 | 306 928.00 | | 324 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 120 855.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 557.00 | 383 682.00 | | 520 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 995.00 | 134 481.00 | | 94 995.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 49 600.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 955.00 | 200.00 | | 52 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 935.00 | 689 160.00 | | 708 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 407.00 | 996 087.00 | | 1 033 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 696.00 | 689 160.00 | | 669 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 519 063.00 | | 2 519 063.00 | 2 519 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 063.00 | | 2 519 063.00 | 2 519 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | 24 354.00 | | 4 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 580.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 490.00 | 6 580.00 | | 49 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 490.00 | -31.00 | | -49 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 705.00 | 28.00 | | -4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 280.00 | 2 429 971.00 | | 2 535 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 735.00 | 2 389 981.00 | | 2 517 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 545.00 | 39 990.00 | | 17 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 402.00 | 1 390.00 | | 1 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 945.00 | | 157 901.00 | 375 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 828.00 | 327 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 828.00 | 258 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 275.00 | | 157 901.00 | 304 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 145.00 | 39 547.00 | 45 926.00 | 144 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 006.00 | 39 547.00 | 45 926.00 | 130 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 456.00 | 2 052.00 | 5 508.00 | 28 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 456.00 | 2 052.00 | 5 508.00 | 28 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 456.00 | 2 052.00 | 5 508.00 | 28 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 5 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 557.00 | 520 557.00 | | 520 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 310 715.00 | 310 715.00 | | 310 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VC Groupe et associés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 436.00 | 216 436.00 | | 216 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 659.00 | 222 659.00 | | 222 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 371.00 | 850 371.00 | | 850 371.00 |
VW T.V.A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 696.00 | 669 696.00 | | 669 696.00 |