| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 764.00 | 74 522.00 | 4 242.00 | 78 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 956.00 | 103 146.00 | 38 810.00 | 141 956.00 |
BF Prêts | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 661.00 | 177 754.00 | 59 907.00 | 237 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 363 527.00 | | 363 527.00 | 363 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 624.00 | | 465 624.00 | 465 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 286.00 | 177 754.00 | 525 532.00 | 703 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 86.00 | 2 414.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 868.00 | 167 045.00 | | 167 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 582.00 | 58 073.00 | | 161 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 104.00 | 7 604.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 345 555.00 | 243 722.00 | | 345 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 378.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 2 042.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 23 560.00 | | 24 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 128.00 | 58 834.00 | | 111 128.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 977.00 | 85 814.00 | | 179 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 532.00 | 329 536.00 | | 525 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 543.00 | 85 814.00 | | 172 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 664.00 | | 74 747.00 | 200 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 750.00 | 237 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 850.00 | 220 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 2 500.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 323.00 | | 72 247.00 | 185 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 768.00 | 9 911.00 | 925.00 | 168 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 86.00 | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 868.00 | 9 824.00 | 25.00 | 167 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267.00 | 28 192.00 | 4 075.00 | 32 267.00 |