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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 305.00 | 133 532.00 | 55 773.00 | 189 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 516.00 | 134 519.00 | 66 996.00 | 201 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
084 Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
110 Total général Actif | 268 125.00 | 134 519.00 | 133 606.00 | 268 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 697.00 | 90 384.00 | | 97 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 565 057.00 | 548 427.00 | | 565 057.00 |
230 Autres produits | 9 216.00 | 76.00 | | 9 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 970.00 | 638 887.00 | | 671 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 592.00 | 346 754.00 | | 357 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -24.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 435.00 | 24 942.00 | | 26 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 88 677.00 | 65 161.00 | | 88 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 6 779.00 | | 8 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 658.00 | 137 252.00 | | 146 658.00 |
252 Charges sociales | 21 171.00 | 20 694.00 | | 21 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 741.00 | 23 878.00 | | 15 741.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 388.00 | 625 521.00 | | 664 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 582.00 | 13 366.00 | | 7 582.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 10 750.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 852.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 9 147.00 | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 329.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 350.00 | 13 834.00 | | 13 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |