| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 121.00 | 10 143.00 | 15 977.00 | 26 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 071.00 | 21 943.00 | 19 127.00 | 41 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 070.00 | 6 900.00 | 33 170.00 | 40 070.00 |
072 Créances – Autres | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
084 Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 798.00 | 6 900.00 | 70 898.00 | 77 798.00 |
110 Total général Actif | 118 869.00 | 28 843.00 | 90 025.00 | 118 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 800.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 1 535.00 | 1 267.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 318.00 | 13 953.00 | 9 365.00 | 23 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 071.00 | 27 289.00 | 13 782.00 | 41 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | 6 900.00 | 12 159.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 917.00 | 6 900.00 | 90 017.00 | 96 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 988.00 | 34 189.00 | 103 799.00 | 137 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 442.00 | 118 486.00 | | 118 442.00 |
230 Autres produits | 17 791.00 | 32 416.00 | | 17 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 233.00 | 150 902.00 | | 136 233.00 |
242 Autres charges externes. | 58 494.00 | 53 461.00 | | 58 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 358.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 859.00 | 63 490.00 | | 49 859.00 |
252 Charges sociales | 8 981.00 | 9 555.00 | | 8 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | 4 952.00 | | 5 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
262 Autres charges | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 546.00 | 134 090.00 | | 132 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | 16 812.00 | | 3 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 082.00 | 250.00 | | 11 082.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 246.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 16 724.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 817.00 | 92.00 | | 12 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 540.00 | 16 722.00 | | 29 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 12 817.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 31 564.00 | 30 640.00 | | 31 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 438.00 | 8 875.00 | | 36 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 10 819.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 24 940.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 14 751.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 235.00 | 59 385.00 | | 72 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 799.00 | 90 025.00 | | 103 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 235.00 | 59 385.00 | | 72 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
FG Production vendue services | | | 120 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 11 082.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 63.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 11 019.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 598.00 | 147 315.00 | | 140 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 674.00 | 134 498.00 | | 139 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 12 817.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 5 345.00 | | 21 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | 5 345.00 | | 10 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |