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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 33 000.00 | 5 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 277.00 | 164 363.00 | 128 914.00 | 293 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 541.00 | 132 740.00 | 80 801.00 | 213 541.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 243.00 | 330 103.00 | 235 140.00 | 565 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 567.00 | 37 823.00 | 743 743.00 | 781 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 277.00 | 2 316.00 | 529 961.00 | 532 277.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 947.00 | 40 140.00 | 1 322 808.00 | 1 362 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 191.00 | 370 243.00 | 1 557 948.00 | 1 928 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 14 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 860.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 052.00 | 103 224.00 | | 44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 170 935.00 | 126 884.00 | | 170 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 630.00 | 775 906.00 | | 847 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 037.00 | 372 520.00 | | 400 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 507.00 | 216 567.00 | | 128 507.00 |
EA Autres dettes | 10 839.00 | 805.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 013.00 | 1 385 094.00 | | 1 387 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 948.00 | 1 511 978.00 | | 1 557 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
FD Production vendue biens | 3 513 318.00 | | 3 513 318.00 | 3 513 318.00 |
FG Production vendue services | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 608.00 | | 3 628 608.00 | 3 628 608.00 |
FM Production stockée | | | 12 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 140.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 930.00 | 2 979 986.00 | | 3 679 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 878.00 | 2 876 762.00 | | 3 635 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 052.00 | 103 224.00 | | 44 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 473.00 | | 37 233.00 | 551 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 20 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 463.00 | 565 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 638.00 | 506 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 723.00 | | 29 733.00 | 499 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 2 500.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 928.00 | 56 560.00 | 24 385.00 | 297 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 635.00 | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 562.00 | 55 925.00 | 24 385.00 | 265 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 630.00 | 847 630.00 | | 847 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 037.00 | 400 037.00 | | 400 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 529 498.00 | 529 498.00 | | 529 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 026.00 | 568 276.00 | 18 750.00 | 587 026.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 013.00 | 1 387 013.00 | | 1 387 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |