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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 526.00 | 19 572.00 | 23 954.00 | 43 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 092.00 | 29 961.00 | 916 131.00 | 946 092.00 |
BZ Autres créances | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
CF Disponibilités | 752 019.00 | | 752 019.00 | 752 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 414.00 | 29 961.00 | 1 920 453.00 | 1 950 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 940.00 | 49 533.00 | 1 944 407.00 | 1 993 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 592 826.00 | | | 592 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DL TOTAL (I) | 841 911.00 | | | 841 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 106.00 | | | 869 106.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 497.00 | | | 1 102 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 407.00 | | | 1 944 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 497.00 | | | 1 102 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 971.00 | | 4 279 971.00 | 4 279 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 971.00 | | 4 279 971.00 | 4 279 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 478.00 | | | 4 327 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 393.00 | | | 4 243 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 229 723.00 | | 229 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 239.00 | 256 239.00 | | 256 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 088.00 | 349 088.00 | | 349 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 900 796.00 | 900 796.00 | | 900 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VB T. V. A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 349.00 | 1 202 349.00 | | 1 202 349.00 |
VW T.V.A. | 232 925.00 | 232 925.00 | | 232 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 496.00 | 1 102 496.00 | | 1 102 496.00 |