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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 847.00 | 362 000.00 | 2 301 847.00 | 2 663 847.00 |
BZ Autres créances | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
CF Disponibilités | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 615.00 | | 719 615.00 | 719 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 462.00 | 362 000.00 | 3 021 462.00 | 3 383 462.00 |
CU Autres participations | 2 663 847.00 | 362 000.00 | 2 301 847.00 | 2 663 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 704.00 | -423 054.00 | | -415 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 022.00 | 7 350.00 | | 110 022.00 |
DK Provisions réglementées | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 073.00 | 2 894 051.00 | | 3 004 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 14 438.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 389.00 | 14 438.00 | | 17 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 462.00 | 2 908 489.00 | | 3 021 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 389.00 | 14 438.00 | | 17 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 997.00 | -28 852.00 | | -43 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 113 791.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 022.00 | 106 441.00 | | -22 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 022.00 | 7 350.00 | | 110 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 848.00 | | | 2 663 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 848.00 | | | 2 663 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 644 944.00 | 644 944.00 | | 644 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 176.00 | 645 176.00 | | 645 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |