| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 456.00 | 592 935.00 | 770 520.00 | 1 363 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 849.00 | 184 037.00 | 145 811.00 | 329 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 011.00 | 392 236.00 | 169 774.00 | 562 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 577.00 | 1 170 293.00 | 1 309 283.00 | 2 479 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 093.00 | | 1 464 093.00 | 1 464 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 102 426.00 | | 2 102 426.00 | 2 102 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 743.00 | | 1 073 743.00 | 1 073 743.00 |
BZ Autres créances | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
CF Disponibilités | 548 894.00 | | 548 894.00 | 548 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 650.00 | | 5 378 650.00 | 5 378 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 229.00 | 1 170 293.00 | 6 687 935.00 | 7 858 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 041.00 | 10 500.00 | | 11 041.00 |
DG Autres réserves | 396 682.00 | 386 407.00 | | 396 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 457.00 | 10 815.00 | | -70 457.00 |
DL TOTAL (I) | 837 266.00 | 907 723.00 | | 837 266.00 |
DP Provisions pour risques | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 816.00 | 2 086 724.00 | | 1 798 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 263.00 | 616 303.00 | | 577 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 785.00 | 1 008 152.00 | | 785 785.00 |
EA Autres dettes | 570 765.00 | 964 323.00 | | 570 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015 639.00 | 2 147 514.00 | | 2 015 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 269.00 | 6 823 018.00 | | 5 748 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 935.00 | 7 730 741.00 | | 6 687 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 377.00 | 4 455 058.00 | | 3 661 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 207 173.00 | 1 187 501.00 | 6 394 675.00 | 5 207 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 173.00 | 1 187 501.00 | 6 394 675.00 | 5 207 173.00 |
FM Production stockée | | | -342 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 135.00 | | 5 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 891.00 | 135.00 | | 128 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 869.00 | -135.00 | | -111 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 493.00 | 8 287 481.00 | | 6 308 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 950.00 | 8 276 664.00 | | 6 378 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 457.00 | 10 815.00 | | -70 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 729.00 | | 623 656.00 | 2 267 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 807.00 | 2 479 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 807.00 | 1 053 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 974.00 | | 416 483.00 | 945 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 881.00 | | 207 174.00 | 1 258 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 902.00 | 280 392.00 | | 889 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 753.00 | 166 182.00 | | 426 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 065.00 | 114 209.00 | | 462 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | 120 000.00 | 450 000.00 | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 785.00 | 785 785.00 | | 785 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 012.00 | 241 012.00 | | 241 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 732.00 | 293 732.00 | | 293 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015 639.00 | 2 015 639.00 | | 2 015 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 744.00 | 1 073 744.00 | | 1 073 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 960.00 | 161 067.00 | 161 067.00 | 1 797 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 270.00 | 3 661 378.00 | 2 086 892.00 | 5 748 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |