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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 3 858.00 | 259.00 | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 20 948.00 | 6 010.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 553.00 | 11 103.00 | 20 449.00 | 31 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 628.00 | 35 909.00 | 26 718.00 | 62 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 292.00 | 35 909.00 | 87 383.00 | 123 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 202.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 3 428.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 54 321.00 | 49 730.00 | | 54 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 248.00 | 370.00 | | 16 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 10 134.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 4 422.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 16 297.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 062.00 | 31 224.00 | | 33 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 383.00 | 80 954.00 | | 87 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 370.00 | 31 224.00 | | 21 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | 109.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 216.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 979.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 337.00 | 150 997.00 | | 162 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 745.00 | 147 569.00 | | 157 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 3 428.00 | | 4 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | 6 077.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 768.00 | | 23 697.00 | 46 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 62 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 58 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | | 23 697.00 | 42 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 825.00 | 8 089.00 | 2 004.00 | 29 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 323.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 7 765.00 | 2 004.00 | 26 290.00 |