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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 145.00 | 148 744.00 | 1 401.00 | 150 145.00 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | 20 000.00 | 99 700.00 | 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 18 669.00 | 8 676.00 | 27 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 689.00 | 187 413.00 | 133 276.00 | 320 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 263.00 | 39 338.00 | 10 924.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 707.00 | 39 338.00 | 96 369.00 | 135 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 397.00 | 226 751.00 | 229 645.00 | 456 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -86 909.00 | 14 571.00 | | -86 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 759.00 | -101 479.00 | | -30 759.00 |
DL TOTAL (I) | -73 273.00 | -42 514.00 | | -73 273.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 110 800.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 110 800.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 136 636.00 | | 172 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 14 373.00 | | 16 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 918.00 | 194 892.00 | | 202 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 645.00 | 263 178.00 | | 229 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 295.00 | | 520 295.00 | 520 295.00 |
FG Production vendue services | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 534.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 534.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | -534.00 | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 616.00 | 491 056.00 | | 551 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 375.00 | 592 535.00 | | 582 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 759.00 | -101 479.00 | | -30 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 689.00 | | 116 000.00 | 204 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 845.00 | | 98 000.00 | 171 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 18 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 839.00 | 1 574.00 | | 165 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 1 574.00 | | 17 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 800.00 | | 10 800.00 | 110 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 997.00 | 11 341.00 | | 27 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 997.00 | 11 341.00 | | 47 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 797.00 | 11 341.00 | 10 800.00 | 158 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 341.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VB T. V. A. | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 516.00 | 130 016.00 | 23 500.00 | 153 516.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 918.00 | 202 918.00 | | 202 918.00 |