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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 366 028.00 | 111 911.00 | 254 117.00 | 366 028.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 901 600.00 | 1 198 400.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 311.00 | 579 885.00 | 388 426.00 | 968 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 172.00 | 1 593 396.00 | 2 741 776.00 | 4 335 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 635.00 | 1 593 396.00 | 2 764 239.00 | 4 357 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 339 000.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 737.00 | -652 396.00 | | -474 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 286.00 | 177 659.00 | | -137 286.00 |
DL TOTAL (I) | -114 023.00 | -135 737.00 | | -114 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 417.00 | 2 949 319.00 | | 2 701 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 996.00 | 468 793.00 | | 129 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 878.00 | 50 199.00 | | 33 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157.00 | 3 647.00 | | 11 157.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 14.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 262.00 | 3 471 972.00 | | 2 878 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 239.00 | 3 336 235.00 | | 2 764 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 235.00 | 4 355.00 | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | 4 355.00 | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 235.00 | 317 430.00 | | -22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 441 785.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 286.00 | 264 126.00 | | 257 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 286.00 | 177 659.00 | | -137 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 172.00 | | | 4 335 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 028.00 | | | 366 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 335 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 968 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 311.00 | | | 3 968 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 696.00 | 159 700.00 | | 1 433 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 490.00 | 11 421.00 | | 100 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 206.00 | 148 279.00 | | 1 333 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 723.00 | 243 333.00 | 1 216 665.00 | 2 700 723.00 |
VI Groupe et associés | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296.00 | 22 464.00 | 832.00 | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 262.00 | 420 872.00 | 1 216 665.00 | 2 878 262.00 |