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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 724.00 | 11 680.00 | 3 044.00 | 14 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 376.00 | 94 679.00 | 68 697.00 | 163 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 305.00 | 106 359.00 | 1 381 946.00 | 1 488 305.00 |
BT Marchandises | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 540.00 | | 448 540.00 | 448 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 845.00 | 106 359.00 | 1 830 486.00 | 1 936 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 238.00 | 325 287.00 | | 386 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 086.00 | 60 950.00 | | 168 086.00 |
DL TOTAL (I) | 664 324.00 | 496 238.00 | | 664 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 473.00 | 728 755.00 | | 689 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 117.00 | 187 858.00 | | 174 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 494.00 | 209 385.00 | | 211 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 078.00 | 55 278.00 | | 91 078.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 162.00 | 1 181 541.00 | | 1 166 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 486.00 | 1 677 778.00 | | 1 830 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 120.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 096.00 | | 5 209.00 | 1 483 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 891.00 | | 5 209.00 | 172 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 585.00 | 21 774.00 | | 84 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 585.00 | 21 774.00 | | 84 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 335.00 | 94 127.00 | 375 785.00 | 689 335.00 |
VI Groupe et associés | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 162.00 | 570 954.00 | 375 785.00 | 1 166 162.00 |