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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 325 207.00 | 313 500.00 | 11 707.00 | 325 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 312.00 | 45 566.00 | 747.00 | 46 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 74 959.00 | 25 075.00 | 100 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 139.00 | 457 635.00 | 293 504.00 | 751 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 287.00 | 457 635.00 | 429 652.00 | 887 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
DL TOTAL (I) | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 652.00 | | | 429 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 057.00 | 12 111.00 | 534.00 | 446 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 447.00 | 12 111.00 | 534.00 | 422 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 733.00 | 74 237.00 | 10 496.00 | 84 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 179.00 | 34 203.00 | 6 976.00 | 41 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 001.00 | 153 505.00 | 10 496.00 | 164 001.00 |