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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
110 Total général Actif | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 586.00 | 62 889.00 | | 55 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 422.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 599.00 | 63 324.00 | | 55 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 552.00 | 19 522.00 | | 12 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 60.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 23 709.00 | 26 753.00 | | 23 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 3 067.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 958.00 | 11 555.00 | | 1 958.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | 3 885.00 | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 759.00 | 64 843.00 | | 39 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 840.00 | -1 518.00 | | 15 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 1 336.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 564.00 | -2 854.00 | | 15 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |