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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 038.00 | 3 133.00 | 3 905.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 999.00 | 3 133.00 | 2 873 866.00 | 2 876 999.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 787.00 | 3 133.00 | 3 002 655.00 | 3 005 787.00 |
CU Autres participations | 2 869 960.00 | | 2 869 960.00 | 2 869 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 601.00 | | | 240 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 245.00 | | | 228 245.00 |
DL TOTAL (I) | 501 846.00 | | | 501 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 678.00 | | | 790 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 397.00 | | | 1 601 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 809.00 | | | 2 500 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 655.00 | | | 3 002 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 118.00 | | | 286 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 199.00 | | 530 199.00 | 530 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 199.00 | | 530 199.00 | 530 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 896.00 | | | 823 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 652.00 | | | 595 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 245.00 | | | 228 245.00 |