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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 833.00 | 278.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 5 769.00 | 5 776.00 | 11 545.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 075.00 | 6 602.00 | 69 473.00 | 76 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
110 Total général Actif | 330 065.00 | 6 602.00 | 323 464.00 | 330 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 148.00 | 3 489.00 | | 3 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 233.00 | 183 908.00 | | 229 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 509.00 | 2 907.00 | | 509.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 891.00 | 190 308.00 | | 232 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851.00 | 1 950.00 | | 1 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | 114.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 607.00 | 54 731.00 | | 63 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 389.00 | -1 003.00 | | 3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 50 072.00 | 35 885.00 | | 50 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 760.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 008.00 | 39 049.00 | | 52 008.00 |
252 Charges sociales | 20 589.00 | 19 418.00 | | 20 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 1 777.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 912.00 | 153 690.00 | | 195 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 980.00 | 36 618.00 | | 36 980.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 2 201.00 | | 5 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 473.00 | 34 417.00 | | 31 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |