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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 992.00 | 697.00 | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 008.00 | 992.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 795.00 | 24 422.00 | 6 373.00 | 30 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 354.00 | 26 423.00 | 10 932.00 | 37 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 253.00 | 26 423.00 | 64 831.00 | 91 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 835.00 | 41 512.00 | | 43 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 096.00 | 3 322.00 | | -9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 45 739.00 | 55 835.00 | | 45 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 3 077.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 9 163.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | 13 263.00 | | 7 682.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 3 983.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | 892.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 092.00 | 30 378.00 | | 19 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 831.00 | 86 212.00 | | 64 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 092.00 | 30 378.00 | | 19 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 2 292.00 | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 807.00 | 1 906.00 | | 1 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 398.00 | 181 700.00 | | 115 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 493.00 | 178 378.00 | | 124 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 096.00 | 3 322.00 | | -9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 420.00 | | 5 095.00 | 31 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | 5 095.00 | 27 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 062.00 | 6 218.00 | | 20 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 6 218.00 | | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |