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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 6 825.00 | 876.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701.00 | 6 825.00 | 876.00 | 7 701.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 418.00 | 6 825.00 | 69 593.00 | 76 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 365.00 | 16 680.00 | | 17 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | 686.00 | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 42 422.00 | 17 475.00 | | 42 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 366.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 765.00 | 45 909.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 171.00 | 46 350.00 | | 27 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 593.00 | 63 826.00 | | 69 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 171.00 | 46 350.00 | | 27 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 150.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 150.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -150.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 147.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 448.00 | 204 835.00 | | 147 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 502.00 | 204 149.00 | | 122 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | 686.00 | | 24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 115.00 | 4 038.00 | | 21 115.00 |
ST Autres comptes | 58 688.00 | 53 560.00 | | 58 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 171.00 | 1 057.00 | | 5 171.00 |
YT Sous‐traitance | 30 920.00 | 27 350.00 | | 30 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 240.00 | 40 386.00 | | 31 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 237.00 | 3 719.00 | | 25 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 894.00 | 86 005.00 | | 115 894.00 |